Changes between Version 1 and Version 2 of regente:manuales:cheques_carga_manual

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02/25/16 16:14:33 (9 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:cheques_carga_manual

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 [wiki:regente:manuales Volver][[BR]]
 
-Existen situaciones en las cuales hay una lista de cheques de terceros que están en cartera de administración pero no se encuentran cargados en el sistema y es deseable que lo estén para por ejemplo pagar a proveedores.
-Un caso se dio por ejemplo en la puesta en marcha de NMA en la cual las sucursales se fueron incorporando gradualmente al sistema nuevo y por un tiempo se recibían cajas de sucursales que utilizaban otro sistema. Esas sucursales enviaban cheques que luego se necesitaba usar en el sistema.
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+Existen situaciones en las cuales hay una lista de cheques de terceros que están en cartera de administración pero no se encuentran cargados en el sistema y es necesario que lo estén para por ejemplo pagar a proveedores.
+Una situación típica es el caso de la puesta en marcha con el sistema regente. El "día 1" en el cual se comienza a usar el sistema se dispone de una cantidad de cheques en cartera y los mismos pueden ser cargados de manera manual.
 
  * Para cargar cheques ir al menú: Clientes - Recibos.
  * Clic en botón Nuevo
- * En la cabecera cargar una persona que podría ser la organización usuaria de Regente.
+ * En la cabecera cargar la persona, física o jurídica, que ha entregado el cheque a la casa (típicamente es un cliente el que entregó el cheque. Si se desean cargar todos los cheques que hay en cartera sin registrar el origen del mismo, luego se puede poner cualquier persona cargada en el sistema).
  * En la planilla de abajo "Valores" clic en "Nueva Fila" y comenzar a cargar cheques:
  * Tipo: 9 (cheques de terceros) (o el id de tipo de pago que corresponda a cheques de terceros)
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  * NCta: cargar ahí el nombre de la sucursal, por ejemplo Bragado
  * Plaza: código postal de la localidad del cheque
- * Tit?: siempre poner una "s"
- * Estado: siempre poner 1
+ * Tit?: siempre poner una "S"
+ * Estado: siempre poner 1 (disponible o en cartera)
  * Monto: monto del cheque
 (continuando con los ENTER el sistema propone cargar un nuevo cheque en una nueva fila. Luego de cargar dos o tres filas, con F9 se graba el recibo que ingresa los cheques en cartera (quedan disponibles en el sistema para usarlos en pagos o para depositarlos).[[BR]]
 Nota 1: No hay que esperar a cargar todos los cheques para grabar, se puede ir grabando cada tanto para no perder lo ya cargado por ejemplo por un corte de luz.[[BR]]
-Nota 2: Una vez que se carga un cheque, se puede continuar cargando nuevos cheques pasando por las sucesivas columnas con enter.[[BR]]
+Nota 2: Una vez que se carga un cheque, se puede continuar cargando nuevos cheques pasando por las sucesivas columnas con ENTER.[[BR]]