| | 85 | * Antes de grabar la acreditación, hay que indicar también, del neto liquidado, cómo fue el pago. Esta cobranza va a ingresar en la caja del usuario que está cargando la acreditación. Hay que activar la solapa "Pagos" y hay que cargar una fila por cada valor recibido. Por ejemplo si se trata de una acreditación bancaria hay que cargar un depósito en el banco / cuenta donde ha ocurrido por el neto liquidado (el depósito queda disponible para ser conciliado en la conciliación bancaria). Si se ha recibido un cheque hay que cargar los datos del mismo (el cheque quedará en cartera como un cheque de terceros disponible para ser utilizado en lo que corresponda. Si se han recibido dos cheques hay que cargar una fila por cada cheque. Si se ha recibido efectivo hay que cargar ese tipo de pago, etc.[[BR]]En este ejemplo se ha recibido una transferencia a la cuenta 1234/87 del Banco Nación que tiene la organización por el neto liquidado.[[BR]]Luego de cargar el detalle de los valores recibidos ya es posible hacer clic en Grabar o presionar F9 para dejar registrada la acreditación. Los cupones incluidos en la misma, si ya están totalmente acreditados, van a concluir su ciclo de vida en este proceso administrativo y no van a aparecer más en el listado / tablero originalmente presentado de cupones en proceso. |
